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今日ETF:2022黄金报告

陈天隽    2023-02-16

GLD IAU GLDM SGOL BAR

今日ETF:2022黄金报告

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笔者刚刚阅读完世界黄金协会发表的2022年黄金报告,有数个要点与大家分享:

  • 2022全年黄金需求升至近11年来最高,LBMA金价于3月7日到达2000 美元/盎司,接近历史高度。

  • 2022年,各国央行大力购金,全年的央行购金量累计达到1136吨,创55年以来纪录新高,其中大部分为未报告数据。

  • 2022年年度黄金需求(不含场外交易)跃升至4741吨,升幅达18%,几乎与投资需求极为旺盛的2011年相持平。

  • 2022年,金饰消费稍显疲软,小幅下降3%至2086吨。这很大程度上是受四季度影响:当季金价飙升,令金饰需求承压。

  • 2022年,黄金的年度总供应量增加了2%,达到4755吨。金矿产量升至四年来的新高,达3612吨。

笔者观点:

  • 尽管面美联储加息和美元走强的双重压力,黄金年均价还维持在1800美元/盎司,实属难得。长期阅读我们栏目的读者都知道,美债是金价上涨的最大拦路虎,而美联储自去年3月以来累计加息8次,将联邦基金利率区间从近零水平提升至4.5%-4.75%。

  • 各国央行大力购金反映着它们对美元的不信任。美元泛滥(美债约32万亿)使很多国家不得不以黄金为避险资产,并大量购买。如果全球央行都把黄金当做避险资产,投资者也应该跟随。

  • 2023年1月美国通胀有所反弹,这将促使美联储持续加息,目前市场预测美联储在2023年全年将加息50至75基点。与2022年相比,这个力度属于温和,考虑到其它利好黄金的因素(例如:地缘政治),金价走强是理所当然的事。

实物黄金ETF:

  • SPDR Gold Shares(GLD)系全球资产规模最大的ETF,管理的资产约550亿美元,它的流动性也是所有ETF中最高的。

  • GLD的兄弟ETF,SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)系一档专门投资实物黄金的ETF,GLDM与GLD的区别在于管理费用,GLD系最贵的实物黄金ETF,年管理费为0.40%,GLDM则是最便宜的实物黄金ETF,年管理费为0.10%。

  • 其它大型黄金ETF(=>资产规模一亿美元)还有iShares Gold Trust(IAU)、Aberdeen Physical Gold Shares ETF(SGOL)、iShares Gold Trust Micro(IAUM)以及GraniteShares Gold Trust(BAR)。


数据来源:世界黄金协会,ETFDB,ETF.com

数据截止日期:2023年02月15日


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