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今日ETF:大宗商品,抗通胀的最佳选择

陈天隽    2021-11-10

GLD IAU BNO USO PDBC

今日ETF:大宗商品,抗通胀的最佳选择

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投资者非常清楚,在通胀期间,大宗商品及黄金乃抗通胀的最佳资产,而债券投资则是相当的不利于投资者。在大宗商品方面,能源投资属于首选,因为能源属于硬资产,每一个经济体在任何一个经济周期都会使用,近期能源价格的暴涨,特别是天然气的涨幅便可见一斑。

除了原油,金属(包括黄金)、矿产及农产品都属于抗通胀的资产,道理和原油差不多。ETFGuide和USCF的数据显示,美国有近上百档投资大宗商品的交易所交易商品(ETP),其中金属(包括黄金)无论在资产规模还是发行数量上都名列前茅。


  • 仅限商品,不包括生产和开采公司。

  • 95%的金属资产均为黄金,规模最大的ETF莫过于SPDR Gold Trust ETF。


  • 约1/4的金属ETF投资黄金


当然,投资者除了可以选择单一商品之外,还可以选择一篮子大宗商品,例如:Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF,这是一档投资多样商品的ETF,类似这样的ETF还有不少。重要的是,商品ETF投资很多都使用期权,虽然这是一个常见的结构,但不可避免地会涉及到期货的升水和贴水,导致这类结构的ETF常常出现追踪误差。在此情况下,投资者常常会选择持有实物商品的ETF,或者生产商品的企业股票,以获得更接近商品价格的回报。在所有商品中,黄金和白银ETF是唯一提供期权和实物(信托)结构的两类资产。

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数据来源:ETFguide,USCF

数据截至日期:2021年11月11日


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